Dieser Artikel erklärt, wie Sie Zahlungsübersichten in Personio Payroll verwalten. Diese bieten Ihnen eine zuverlässige Quelle zur Überprüfung der Zahlungen nach Freigabe der Gehaltsabrechnung.
Was ist eine Zahlungsübersicht?
Eine Zahlungsübersicht ist ein PDF-Dokument, welches automatisch mit Freigabe der PersonioPayroll erstellt wird. Die Übersicht zeigt eine Zusammenfassung aller zu erwartenden Zahlungen eines Monats, die im Rahmen der Entgeltabrechnung geleistet werden müssen.
Wofür wird eine Zahlungsübersicht benötigt?
Die Zahlungsübersicht dient zur Kontrolle und Sicherheit im Zahlungsprozess der Entgeltabrechnung und ermöglicht es, die in der SEPA-Datei enthaltenen Beträge vor der tatsächlichen Ausführung der Banküberweisung noch einmal unabhängig zu überprüfen. Durch diese zusätzliche Verifizierungsquelle können Überweisungsfehler vermieden werden.
Zahlungsübersicht in Personio Payroll
Bevor Sie beginnen
Zum Einsehen der Zahlungsübersichten, stellen Sie zunächst sicher, dass Sie die folgenden Berechtigungen besitzen:
- Sie müssen Adminrechte in Personio besitzen
- Personio Payroll muss für Ihr Unternehmen und die entsprechende Gesellschaft freigeschaltet sein.
Aufbau der Zahlungsübersicht
Hinweis:
Beachten Sie, dass es sich bei der nachfolgenden Datei um ein Beispiel handelt. Alle darin befindlichen Daten sind rein fiktiv.
In der Zahlungsübersicht finden sich unter anderem die folgenden Informatioenen:
- Der Abrechnungszeitraum, für den die Zahlungen geleistet werden
- Empfänger, Zahlungsweise, Verwendungszwecke, IBAN sowie die Höhe des Betrags
- Gesamtsumme der Zahlungen
Zahlungsübersicht in Personio Payroll verwalten
Zahlungsübersicht einsehen
Um die Zahlungsübersicht einzusehen und herunterzuladen, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie im Hauptnavigationsmenü den Bereich Lohnbuchhaltung.
- Wechseln Sie in den Reiter Dokumente und wählen Sie den entsprechenden Abrechnungszeitraum.
- Suchen Sie das Dokument Zahlungsübersicht und öffnen Sie dieses mit einem Klick.
Sie können die Datei anschließend als PDF-Dokument herunterladen.
Zahlungsübersicht verwenden
Die Zahlungsübersicht beinhaltet alle zu erwartenden Zahlungen an unterschiedliche Empfänger. Sie können diese Übersicht verwenden, um die Beträge in der SEPA-Datei zu überprüfen:
- Öffnen Sie dazu die heruntergeladene Zahlungsübersicht und vergleichen Sie die SEPA-Beträge.
- Vergleichen Sie die Zahlungen und Empfänger
- Prüfen Sie die Zahlungen an die Sozialversicherungsträger
- Prüfen Sie die Zahlungen an Gehalts- und Stundenlohnempfänger
- Prüfen Sie die Höhe der Steuerbeträge
- Prüfen Sie die sonstigen Zahlungen wie Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung und Pfändungen.